Les prop firms spécialisées en futures utilisent un trailing drawdown calculé sur les gains intraday maximaux (pas seulement à la clôture), ce qui les rend plus exigeantes que les prop firms Forex standard et nécessite une stratégie de risk management adaptée. Topstep, pionnière du secteur avec plus de 1,4 milliard de dollars versés à ses traders selon ses statistiques officielles 2025, a établi les codes que toutes les autres plateformes suivent aujourd'hui. Ce guide compare les meilleures prop firms futures en 2026 sur les critères qui comptent vraiment pour passer le challenge.
Pourquoi choisir une prop firm spécialisée en futures
Avantages du futures trading via prop firm
Le trading de futures via une prop firm présente des avantages concrets par rapport au Forex ou aux actions. Les contrats futures sont réglementés par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) aux États-Unis, ce qui offre un cadre légal clair et des spreads très compétitifs sur les contrats CME Group.
La liquidité des contrats majeurs comme l'ES (E-mini S&P 500) ou le NQ (E-mini Nasdaq) est parmi les plus élevées des marchés financiers. Les volumes journaliers sur l'ES dépassent régulièrement 1 million de contrats, ce qui garantit une exécution précise même sur des positions importantes.
Avantage fiscal
En France et dans de nombreux pays européens, les gains sur futures bénéficient souvent d'un régime fiscal distinct des gains Forex. Consulter un comptable spécialisé trading reste conseillé, mais l'aspect fiscal est un argument supplémentaire pour les traders européens.
Du côté du financement, les prop firms futures proposent des capitaux de 50 000 à 150 000 dollars sur les programmes standards, avec des scaling plans jusqu'à 250 000 dollars ou plus. Le taux de partage des profits (profit split) est généralement de 80/20 à 90/10 en faveur du trader, comparable aux meilleures prop firms Forex.
Différences avec les prop firms Forex
La différence fondamentale réside dans le trailing drawdown. Les prop firms Forex utilisent majoritairement un drawdown statique (FTMO, The5ers) ou un trailing drawdown EOD (end-of-day). Les prop firms futures, elles, appliquent quasi-systématiquement un trailing drawdown intraday, calculé tick-by-tick sur les gains non réalisés.
| Critère | Prop firms Forex | Prop firms Futures |
|---|---|---|
| Drawdown type dominant | Statique ou EOD | Intraday trailing (tick-by-tick) |
| Instruments | Paires de devises, CFDs | ES, NQ, CL, GC, YM, 6E |
| Régulateur des instruments | Variable (offshore fréquent) | CFTC/CME (États-Unis) |
| Spreads sur instruments majeurs | 0,5 à 2 pips EUR/USD | 0,25 point ES (environ 12,50 $) |
| Positions overnight | Autorisées sauf exception | Selon la firm (attention au trailing) |
| Capital disponible | 10 000 à 400 000 $ | 50 000 à 300 000 $ |
| Frais de challenge | 89 à 599 $ (mensuel) | 150 à 600 $ (unique pour Topstep) |
Le trailing drawdown intraday change fondamentalement l'approche du risk management. Si tu es en profit flottant de 500 dollars sur un trade ES ouvert, ton floor monte immédiatement de 500 dollars. Un retournement du marché qui efface ce profit n'efface pas la montée du floor : tu as perdu du buffer définitivement. Cette règle est bien plus stricte que les règles de drawdown habituelles, et elle est la principale cause d'échec chez les traders qui migrent du Forex vers les futures prop firms.
Pour comprendre ce mécanisme en détail, consulter le guide complet sur le trailing drawdown en prop firm.
Comparatif des meilleures prop firms futures 2026
Topstep : le pionnier du futures funding
Fondée aux États-Unis, Topstep est la référence absolue du futures funding depuis 2010. Elle a versé plus de 1,4 milliard de dollars à ses traders dans 140 pays, selon ses statistiques officielles. En 2025, 16,8 % des Trading Combines initiés ont été complétés avec succès, et 51,8 % des participants individuels ont atteint le statut Funded Level au moins une fois.
Programme Trading Combine :
- Comptes de 50 000 $, 100 000 $ et 150 000 $
- Objectif de profit : 3 000 $, 6 000 $ ou 9 000 $
- Drawdown trailing intraday : 2 000 $, 3 000 $ ou 4 500 $
- Contrats autorisés : ES, NQ, YM, RTY, GC, CL, NG, ZB, ZN, 6E et plus de 20 autres
- Nombre maximum de contrats : de 5 à 15 selon le compte
- Temps minimum : aucun (pas de durée minimum imposée)
Particularité Topstep
Topstep n'impose aucun jour minimum de trading. Tu peux passer le challenge en quelques jours si tu atteins l'objectif de profit sans violer les règles de drawdown. C'est un avantage significatif face aux platforms qui imposent 30 jours minimum.
MyFundedFutures : règles et avantages
MyFundedFutures (MFF) est l'une des alternatives les plus populaires à Topstep pour les traders de futures américains. Sa structure de programme est légèrement différente.
Points distinctifs MFF :
- Trailing drawdown EOD (et non intraday) sur certains programmes, ce qui réduit le risque pendant les sessions de trading
- Scaling plan intégré : les comptes peuvent passer de 50 000 $ à 200 000 $ en fonction des performances
- Retrait des profits possible dès le premier jour en phase live
- Pas de règle de news trading sur la majorité des programmes
Le drawdown EOD de MFF est un avantage réel pour les traders qui utilisent des stratégies de type mean reversion ou qui laissent des positions ouvertes pendant la journée. Comparer les deux approches via un backtest des règles de prop firm permet de quantifier la différence concrète sur ta stratégie.
Earn2Trade : programme Gauntlet
Earn2Trade propose le programme Gauntlet, reconnu pour sa structure pédagogique et ses conditions d'évaluation transparentes. Le Gauntlet Mini est particulièrement adapté aux débutants en futures trading.
Gauntlet Mini :
- Comptes de 25 000 $ à 200 000 $
- Objectif de profit : 6 % du compte
- Drawdown maximum : 6 % du compte (trailing EOD)
- Contrats autorisés : la gamme complète CME, CBOT, NYMEX, COMEX
- Durée minimum : 15 jours de trading
L'aspect pédagogique d'Earn2Trade se distingue par l'accès à des cours de trading inclus dans l'abonnement et une communauté active. Pour les traders qui débutent en futures prop trading, c'est souvent la meilleure première étape avant de s'attaquer à des programmes plus exigeants comme le Trading Combine de Topstep.
Futures Trader 71 : programme avancé
Futures Trader 71 (FT71) est une plateforme moins connue mais appréciée des traders professionnels. Les programmes sont plus sélectifs et les règles plus strictes, mais les conditions de profit split (jusqu'à 90 %) et les capitaux disponibles (jusqu'à 250 000 $) attirent les traders expérimentés.
Particularité FT71 :
- Drawdown intraday strict avec suivi tick-by-tick
- Focus sur les contrats de taux et indices (ZB, ZN, ES, NQ)
- Pas de challenge disponible en permanence (inscriptions ouvertes par sessions)
- Communauté privée et coaching inclus dans certains programmes
| Feature | Backtrex | Earn2Trade |
|---|---|---|
| Trailing drawdown type | Backtesting simulé tick-by-tick | EOD sur Gauntlet Mini |
| Capital disponible | Simule tout montant | 25 000 $ à 200 000 $ |
| Durée minimum | Aucune contrainte | 15 jours imposés |
| Contrats simulés | ES, NQ, CL, GC et plus | CME, CBOT, NYMEX |
Critères d'évaluation spécifiques aux prop firms futures
Trailing drawdown sur contrats futures
Le trailing drawdown des prop firms futures est calculé en valeur absolue en dollars, pas en pourcentage. Pour un compte de 50 000 dollars avec un trailing drawdown de 2 000 dollars, le floor de liquidation se calcule ainsi :
- Départ : floor à 48 000 $ (50 000 - 2 000)
- Après un plus haut d'equity à 52 000 $ : floor remonte à 50 000 $
- Si l'equity redescend à 50 001 $ : le floor est à 50 000 $, le buffer restant est de 1 dollar
Ce mécanisme est la raison pour laquelle backtester sa stratégie avec les règles de prop firm avant de tenter un challenge est indispensable. Sans simulation du trailing drawdown tick-by-tick, un backtest classique surestime systématiquement les chances de succès.
Piège du trailing intraday
Un trade profitable qui atteint un plus haut de 800 dollars avant de se clôturer à +200 dollars a consommé 800 dollars de buffer trailing, pas 200. C'est le piège le plus fréquent chez les traders qui découvrent les futures prop firms en venant du Forex.
Règles de contrats de trading autorisés (ES, NQ, CL, GC)
Chaque prop firm futures définit une liste de contrats autorisés. Les plus communs sont :
| Contrat | Sous-jacent | Valeur d'un point | Margin (approx.) |
|---|---|---|---|
| ES (E-mini S&P 500) | S&P 500 | 50 $/point (0,25 pt = 12,50 $) | Faible |
| NQ (E-mini Nasdaq) | Nasdaq-100 | 20 $/point (0,25 pt = 5 $) | Modérée |
| CL (Light Sweet Crude) | Pétrole brut WTI | 1 000 $/point (0,01 pt = 10 $) | Élevée |
| GC (Gold) | Or COMEX | 100 $/point (0,10 pt = 10 $) | Élevée |
| YM (Dow Jones Mini) | Dow Jones | 5 $/point (1 pt = 5 $) | Faible |
| 6E (Euro FX Futures) | EUR/USD | 1 250 $/point (0,0001 = 12,50 $) | Modérée |
L'ES et le NQ sont les contrats de prédilection des traders de prop firms futures : très liquides, spreads serrés, et disponibles sur toutes les plateformes. Le CL et le GC sont autorisés chez la plupart des firms mais présentent une volatilité plus élevée qui amplifie le risque de trailing drawdown.
Nombre de contrats maximum
Chaque programme fixe un plafond de contrats simultanés. Ce plafond est critique car il détermine ta capacité à scaler une stratégie gagnante.
Les micro-contrats (MES = micro E-mini S&P 500, MNQ = micro Nasdaq) comptent pour 1/10e d'un contrat classique dans le calcul du plafond. Ils permettent de gérer le risque plus finement pendant la phase d'évaluation.
Stratégies pour réussir l'évaluation d'une prop firm futures
Adapter sa stratégie au trailing drawdown daily
La première règle pour réussir un challenge de prop firm futures est de ne jamais laisser un profit flottant important sans protection. Concrètement :
Calculer ton buffer réel au démarrage
Poser un stop-loss systématique
Viser un ratio gain/perte > 1,5
Éviter les news économiques majeures
Tracker ton equity haute journalière
Backtester sur données futures (tick data)
Le backtest classique sur données OHLC (bougie journalière ou horaire) ne simule pas correctement le trailing drawdown intraday. Un trade qui atteint un profit intraday de 800 dollars avant de clôturer à +200 dollars a, dans la réalité, déplacé le floor de 800 dollars. Un backtest sur données de clôture enregistrera seulement +200 dollars de déplacement du floor.
La solution est de backtester sur des données tick-by-tick, ou au minimum sur des données à 1 minute, avec une simulation du trailing drawdown calculée sur les prix intraday. C'est exactement ce que propose Backtrex : la plateforme simule les règles des prop firms futures, trailing drawdown intraday inclus, sur des données historiques de haute qualité.
Validation de stratégie prop firm
Avant d'acheter un challenge à 150-500 $, backtester ta stratégie sur les règles exactes de la prop firm cible te permet de valider statistiquement tes chances de succès. Un taux de passage simulé en dessous de 40 % sur 100 simulations est un signal que la stratégie doit être ajustée.
Pour aller plus loin sur la méthode de sélection d'une prop firm adaptée à ton profil, consulter le guide des meilleures prop firms pour débutants et le comparatif FTMO vs Topstep qui couvre les différences de règles entre les deux leaders du marché.
Important Risk Warning
Conclusion
Les prop firms futures offrent un accès unique à un capital significatif sur des marchés très liquides et réglementés. Topstep reste la référence avec ses 1,4 milliard de dollars de payouts et son track record depuis 2010. MyFundedFutures se distingue par son drawdown EOD plus flexible, Earn2Trade par son approche pédagogique, et Futures Trader 71 par ses conditions avantageuses pour les traders avancés.
Le critère décisif reste le type de trailing drawdown appliqué. Backtester sa stratégie avec les règles exactes de la prop firm cible, trailing drawdown intraday inclus, sur des données tick-by-tick est la méthode la plus fiable pour évaluer ses chances de succès avant d'investir dans un challenge.
Topstep reste la référence pour les futures US (ES, NQ, CL, GC) avec plus de 1,4 milliard de dollars versés à ses traders, un track record depuis 2010 et les règles les plus documentées du marché. MyFundedFutures est une excellente alternative avec son drawdown EOD plus flexible pour les traders swing. Le choix dépend de ton style : scalping avec stops serrés (Topstep intraday) ou trading plus long terme (MFF EOD).
Oui, des outils comme Backtrex permettent de simuler le trailing drawdown spécifique des prop firms futures sur des données historiques de qualité. Il est indispensable d'utiliser des données tick-by-tick ou à 1 minute pour simuler correctement le trailing drawdown intraday, qui se calcule sur les gains non réalisés maximum et non sur la valeur de clôture.
Le trailing drawdown EOD (end-of-day) se met à jour une fois par jour à la clôture de session sur le solde réalisé. Les profits flottants en cours de journée ne déplacent pas le floor. Le trailing drawdown intraday se recalcule tick-by-tick, y compris sur les profits non réalisés : un trade qui atteint +800 $ avant de clôturer à +200 $ a déplacé le floor de 800 $, pas de 200 $.
Quasiment toutes les prop firms futures autorisent l'ES (E-mini S&P 500), le NQ (E-mini Nasdaq), le YM (Dow Jones mini), le CL (pétrole brut), le GC (or), le 6E (Euro FX) et les micro-contrats correspondants (MES, MNQ). Les contrats de taux comme le ZB et le ZN sont autorisés chez certaines platforms comme Topstep et Futures Trader 71.
Selon les statistiques officielles 2025 de Topstep, 16,8 % des Trading Combines initiés sont complétés avec succès, et 51,8 % des participants individuels atteignent le statut Funded Level au moins une fois (en tentant plusieurs fois). Ce taux est supérieur à la moyenne des prop firms Forex qui se situe autour de 8 à 10 % selon PropJournal.
Floor = Plus haut equity atteint (intraday ou EOD selon la variant) moins le trailing drawdown autorisé par le programme. Exemple sur Topstep 50 000 $ : si ton equity maximale atteint 53 000 $, ton floor monte à 53 000 - 2 000 = 51 000 $. Ce floor ne redescend jamais. Si tu perds ensuite 2 001 $, ton compte est liquidé.
Pour un premier challenge, le compte 50 000 $ est recommandé. Le trailing drawdown est proportionnellement identique (2 000 $ pour 50 000 $ = 4 % ; 3 000 $ pour 100 000 $ = 3 %), mais le coût du challenge est moindre et l'objectif de profit plus accessible. Une fois le passage validé, le scaling plan permet d'augmenter le capital progressivement.